date de solde d'un compte vs date d'enregistrement des transactions dans AggCat

Question

J'ai remarqué que pour un compte A, le lastTransactionDate est la date telle que toutes les transactions effectuées avant cette date sont disponibles par l'intermédiaire de getAccountTransactions . C'est PAS la date telle que UNIQUEMENT toutes les opérations antérieures sont prises en compte dans le calcul du solde du compte A, car certaines opérations sont postérieures. lastTransactionDate doivent être prises en compte pour obtenir un équilibre correct. Quelqu'un peut-il confirmer mon observation ?

Par ailleurs, certaines transactions qui ont lieu à la même date que le balanceDate l'heure exacte étant postérieure à l'heure du balanceDate sont également prises en compte pour obtenir le solde du compte. Par exemple, balanceAmount = 7682.16, balanceDate = 2013-08-06 12:53:21 - 07:00 mais la transaction avec postedDate = 2013-08-06 16:49:41 - 07:00 est inclus. Cela signifie-t-il que nous ne devrions nous préoccuper que de la partie date de balanceDate ? et que balanceDate de 2013-08-06 12:53:21 - 07:00 comprend toutes les transactions enregistrées le 2013-08-06 ?

Answer 1

Les Date des dernières transactions est la date de la dernière transaction saisie dans notre système. Le solde du compte est celui que nous avons saisi sur le site web de l'IF ; nous n'effectuons donc aucun calcul des transactions pour obtenir ce chiffre. S'il y a des transactions en cours et que l'IF fournit son solde de cette manière, nous fournirons cette valeur.

Les Date de la balance se réfère au moment où notre système a saisi le solde du compte à partir du site web. Ce solde comprend donc toutes les transactions affichées sur le site web à ce moment-là. Si le compte comprend des transactions en attente, vous devez également les inclure pour que le solde corresponde à la réalité.